Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ASSET MULT NORD ALP 15 HEDGE LP IE FIC FI
Gestor
CNPJ
39.293.607/0001-42
Patrimônio
R$ 6.646.586,72
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ASSET MULT NORD ALP 15 HEDGE LP IE FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BB TOP MULT NORDEA ALPHA 15 H LP IE FI CNPJ: 37.243.087/0001-38 | R$ 6.417.130,35 | 96,16% |
| BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI CNPJ: 00.852.311/0001-89 | R$ 164,26 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 227.731,73 | 3,41% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas a Emitir | R$ 18.132,96 | 0,27% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 3.132,83 | 0,05% |
| PROV.AUDIT 28/03/24 | R$ 1.969,03 | 0,03% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 587,18 | 0,01% |
| CONTROLADORI A PAGAR | R$ 53,12 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas a Emitir | R$ 3.091,87 | 0,05% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 1.260,64 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,36% | 9,21% | 14,66% | 30,65% | |
| Volatilidade | 5,57% | 7,10% | 8,73% | 8,41% | 8,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |