Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Brasilprev Private Valor Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BRASILPREV PRIVATE VALOR FIC FIM

Gestor

CNPJ

37.649.607/0001-07

Patrimônio

R$ 24.742.472,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BRASILPREV PRIVATE VALOR FIC FIM

16,47%
rent. Últimos 12 meses
19,06%
rent. Últimos 24 meses
19,28%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 29.45 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-16,29%
Composição Geral
Data base: 09/2023
93,30% Fundos de Investimento R$ 25.599.964,19
Ativo Posição % PL
BRASILPREV TOP VALOR FIA CNPJ: 36.178.412/0001-63 R$ 25.599.964,19 93,30%
6,70% Valores a Pagar R$ 1.839.220,58
Ativo Posição % PL
Performance_Negativa R$ 1.832.449,26 6,68%
Auditoria R$ 4.243,90 0,02%
Taxa_Administraçao R$ 1.726,74 0,01%
Custo_Cetip R$ 795,18 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 5,50 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 63,06
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 54,40 0,00%
DiferirAnbima R$ 8,66 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,77% 8,17% -1,20% 2,89%
Volatilidade 12,06% 16,47% 19,06% 19,28% 19,46%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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