Jgp Mult Prev Itau Master Fi

FICHA TÉCNICA

JGP MULT PREV ITAU MASTER FI

Gestor

CNPJ

39.150.932/0001-56

Patrimônio

R$ 445.609.998,33

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

JGP MULT PREV ITAU MASTER FI

1A 2A 5A Início

2,92%

rent. Últimos 12 meses

2,80%

rent. Últimos 24 meses

3,15%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 483.64 mi

Média nos últimos 12 meses

2,72%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,17%

Composição Geral

Data base: 09/2023

65,85% Títulos Públicos R$ 320.058.498,91

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 116.948.194,74	24,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 88.656.157,19	18,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 58.118.329,18	11,96%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 54.527.769,15	11,22%

7,41% Fundos de Investimento R$ 36.016.620,15

Ativo	Posição	% PL
JGP MULTI PV FIM IE CNPJ: 34.462.096/0001-21	R$ 25.334.256,15	5,21%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 10.682.364,00	2,20%

9,54% Ações R$ 46.352.683,14

Ativo	Posição	% PL
LREN3	R$ 6.716.080,00	1,38%
VBBR3	R$ 6.177.380,00	1,27%

0,99% BDR R$ 4.806.848,20

0,00% Recibo de Subscrição R$ 7.088,00

16,02% Outros R$ 77.886.508,76

Ativo	Posição	% PL
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100	R$ 81.941.857,82	16,86%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	R$ 77.887.868,08	16,02%