Santander Pb Zanzibar Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PB ZANZIBAR MULT CP FI

Gestor

CNPJ

37.267.278/0001-30

Patrimônio

R$ 42.555.615,51

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTANDER PB ZANZIBAR MULT CP FI

1A 2A 5A Início

2,90%

rent. Últimos 12 meses

3,65%

rent. Últimos 24 meses

3,60%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 41.47 mi

Média nos últimos 12 meses

2,68%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,33%

Composição Geral

Data base: 09/2023

17,98% Títulos Públicos R$ 7.569.742,57

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.495.561,96	10,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.623.475,55	3,86%

81,97% Fundos de Investimento R$ 34.513.305,31

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 11.361.458,40	26,98%
LEGACY CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 32.741.788/0001-83	R$ 2.830.228,69	6,72%
CAPSTONE MACRO RED FIC FIM CNPJ: 36.896.565/0001-46	R$ 2.785.068,02	6,61%
IBIUNA HEDGE STS FIC FIM CNPJ: 28.647.981/0001-82	R$ 2.746.556,65	6,52%
ACE CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 34.867.860/0001-49	R$ 2.699.503,17	6,41%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 2.670.770,20	6,34%
ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULT FIC FI CNPJ: 41.721.869/0001-02	R$ 2.543.736,70	6,04%
ACESSO ABSOLUTE MACRO MULT FIC FI CNPJ: 30.493.863/0001-09	R$ 1.827.364,62	4,34%