Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexpr Bh Oceana Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPR BH OCEANA FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

36.180.639/0001-43

Patrimônio

R$ 10.776.146,56

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPR BH OCEANA FIC FIM CP

3,28%
rent. Últimos 12 meses
3,84%
rent. Últimos 24 meses
3,89%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.33 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,44%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,48% Fundos de Investimento R$ 10.355.551,60
Ativo Posição % PL
LEGACY CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM CNPJ: 37.319.862/0001-91 R$ 10.116.405,07 97,18%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 239.146,53 2,30%
0,38% Caixa R$ 39.177,79
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 39.177,79 0,38%
0,06% Valores a Pagar R$ 6.666,92
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.666,92 0,06%
0,08% Valores a Receber R$ 8.433,46
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 8.433,46 0,08%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,36% 8,32% 30,20% 34,62%
Volatilidade 2,61% 3,28% 3,84% 3,89% 3,87%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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