Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI
Gestor
CNPJ
97.519.703/0001-62
Patrimônio
R$ 4.392.496.821,43
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU RF CP MASTER ACTIVE FIX FI CNPJ: 06.066.907/0001-30 | R$ 4.394.162.334,49 | 99,75% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 8.814.608,76 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 70.703,27 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.726.174,53 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 523.638,18 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,02% | 14,27% | 28,23% | 36,98% | |
| Volatilidade | 0,16% | 0,37% | 0,87% | 0,75% | 0,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |