Santa Monica Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SANTA MONICA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

40.023.553/0001-84

Patrimônio

R$ 10.272.029,99

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTA MONICA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

7,20%

rent. Últimos 12 meses

8,26%

rent. Últimos 24 meses

7,21%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 9.56 mi

Média nos últimos 12 meses

6,89%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,42%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,86% Fundos de Investimento R$ 10.029.015,76

Ativo	Posição	% PL
PS MULTIMERCADO FIC FIM CP CNPJ: 32.741.500/0001-70	R$ 3.043.499,90	30,30%
PS RENDA VARIAVEL FIC FIA CNPJ: 18.851.159/0001-85	R$ 1.272.671,46	12,67%
PS LONG e SHORT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R$ 997.994,89	9,94%
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 975.103,35	9,71%
BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57	R$ 707.083,61	7,04%
ABSOLUTE OLIMPIA FIC FIM CP	R$ 705.723,53	7,03%
PS CREDITO ESTRUT R FIM CP CNPJ: 48.330.198/0001-06	R$ 506.575,40	5,04%
BTGP MULTIG OFF MAS FIM CP IE CNPJ: 39.363.097/0001-32	R$ 470.157,73	4,68%
BTG PACTUAL EQUITY TOF FIM CNPJ: 31.964.487/0001-56	R$ 434.841,74	4,33%
PSO JUROS FIM CNPJ: 47.293.938/0001-00	R$ 373.185,64	3,72%