O3 Retorno Global Master Fim

Data base: 09/2023

66,98% Títulos Públicos R$ 137.662.889,36

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 41.182.825,72	20,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 37.781.320,37	18,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 24.298.223,59	11,82%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 22.438.253,82	10,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 6.939.292,42	3,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 4.037.776,58	1,96%

2,79% Fundos de Investimento R$ 5.730.859,73

Ativo	Posição	% PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 5.418.936,60	2,64%

10,06% Ações R$ 20.675.835,44

0,21% BDR R$ 426.266,25

11,70% Investimento Exterior R$ 24.052.736,36

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 24.052.736,36	11,70%

2,76% Mercado Futuro R$ 5.675.292,31

0,46% Opções R$ 936.485,71

Ativo	Posição	% PL
IDIVFSGW FSGW	R$ 11.866.191,79	5,77%

1,57% Outros R$ 3.232.103,47

3,44% Valores a Pagar R$ 7.078.281,34

Ativo	Posição	% PL
VALORES A PAGAR	R$ 7.078.281,34	3,44%

0,02% Valores a Receber R$ 43.979,19