Cshg Closed Faro Fic Fifim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CSHG CLOSED FARO FIC FIFIM CP IE

Gestor

CNPJ

12.441.894/0001-34

Patrimônio

R$ 63.059.860,80

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CSHG CLOSED FARO FIC FIFIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,00%

rent. Últimos 12 meses

2,90%

rent. Últimos 24 meses

3,31%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 63.36 mi

Média nos últimos 12 meses

2,79%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-21,75%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,98% Fundos de Investimento R$ 64.074.814,29

Ativo	Posição	% PL
CSHG FARO FIC FIM - CP IE CNPJ: 07.648.688/0001-60	R$ 45.249.769,19	70,60%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM CNPJ: 28.549.930/0001-18	R$ 3.856.473,08	6,02%
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91	R$ 3.434.949,16	5,36%
CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FIM CNPJ: 28.971.507/0001-01	R$ 2.830.332,08	4,42%
CSHG LEXINGTON SEC FIM CP IE CNPJ: 31.611.317/0001-98	R$ 2.811.057,64	4,39%
CSHG MONASHEES V C FIM CP IE CNPJ: 32.683.870/0001-07	R$ 1.434.796,09	2,24%
CSHG PATRIA INF IV FIM CNPJ: 31.713.505/0001-27	R$ 1.277.508,81	1,99%
CSHG INTER PROPERT FIM CP IE CNPJ: 35.580.122/0001-89	R$ 593.979,10	0,93%
CSHG VALOR VENT CAP FIM CP IE CNPJ: 32.683.878/0001-65	R$ 484.394,60	0,76%
CSHG CAPSUR GROWTH FIM CP IE CNPJ: 38.593.923/0001-77	R$ 447.703,54	0,70%