Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Neo Rfdli Prev Fic Fi Rf Lp

FICHA TÉCNICA

NEO RFDLI PREV FIC FI RF LP

Gestor

CNPJ

39.618.868/0001-95

Patrimônio

R$ 193.144.010,86

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NEO RFDLI PREV FIC FI RF LP

1,97%
rent. Últimos 12 meses
3,00%
rent. Últimos 24 meses
2,95%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 188.01 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,83%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,09%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 215.422.011,57
Ativo Posição % PL
NEO RFDLI PREV MASTER FI RF LP CNPJ: 39.619.076/0001-35 R$ 215.422.011,57 99,84%
0,03% Caixa R$ 68.834,20
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 68.834,20 0,03%
0,13% Valores a Pagar R$ 271.547,20
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 271.547,20 0,13%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,97% 13,40% 31,85% 35,26%
Volatilidade 1,59% 1,97% 3,00% 2,95% 2,92%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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