Capitania Rpa Xp S Ff Fim Cp

Data base: 09/2023

1,57% Títulos Públicos R$ 956.214,25

55,45% Fundos de Investimento R$ 33.686.831,34

Ativo	Posição	% PL
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FIM CRÉDITO PRIVADO	R$ 3.720.913,54	6,12%
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 2.750.000,00	4,53%
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R$ 1.811.770,00	2,98%
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R$ 1.171.810,50	1,93%
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R$ 1.120.068,00	1,84%

42,49% Debêntures R$ 25.810.638,82

Ativo	Posição	% PL
WWAV13	R$ 1.661.253,33	2,73%
BBML13	R$ 1.392.502,74	2,29%
AALR13	R$ 1.325.962,85	2,18%
DASAC5	R$ 1.184.970,68	1,95%
ELFA12	R$ 1.152.454,64	1,90%

0,00% Caixa R$ 1.005,66

0,11% Mercado Futuro R$ 65.187,24

0,35% Outros R$ 215.240,79

0,02% Valores a Pagar R$ 11.042,67

0,01% Valores a Receber R$ 4.252,78