Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Mongeral Aegon Rf Prev Priva Esp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

MONGERAL AEGON RF PREV PRIVA ESP FIC FI

Gestor

CNPJ

34.792.708/0001-44

Patrimônio

R$ 6.486.851,98

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MONGERAL AEGON RF PREV PRIVA ESP FIC FI

0,82%
rent. Últimos 12 meses
0,69%
rent. Últimos 24 meses
0,89%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.15 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,56%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,75% Fundos de Investimento R$ 5.484.456,90
Ativo Posição % PL
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RF FI CNPJ: 12.078.274/0001-82 R$ 3.425.344,99 62,30%
MAG RF PREV CP FI CNPJ: 11.961.080/0001-68 R$ 2.059.111,91 37,45%
0,18% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 0,18%
0,05% Valores a Pagar R$ 2.846,53
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.846,53 0,05%
0,01% Valores a Receber R$ 779,39
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 779,39 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 11,56% 25,84% 30,23%
Volatilidade 0,25% 0,82% 0,69% 0,89% 0,89%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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