Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Manager Occam Prev Fic Fim Prev

FICHA TÉCNICA

MANAGER OCCAM PREV FIC FIM PREV

Gestor

CNPJ

37.041.947/0001-50

Patrimônio

R$ 25.870.487,11

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER OCCAM PREV FIC FIM PREV

2,60%
rent. Últimos 12 meses
2,63%
rent. Últimos 24 meses
2,74%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 38.73 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,50%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,51%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,70% Fundos de Investimento R$ 30.959.027,00
Ativo Posição % PL
OCCAM PREVIDENCIA PLUS LIVRE FIM CNPJ: 32.312.426/0001-77 R$ 30.480.235,59 97,17%
SAFRA SOBERANO V FIC FI RF REF DI CNPJ: 36.992.919/0001-56 R$ 478.791,41 1,53%
0,01% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 2.000,00 0,01%
0,68% Valores a Pagar R$ 214.510,43
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 214.510,43 0,68%
0,61% Valores a Receber R$ 192.156,88
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 192.156,88 0,61%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,43% 5,88% 17,89% 22,98%
Volatilidade 1,22% 2,60% 2,63% 2,74% 3,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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