Energisaprev Fia

Data base: 09/2023

22,55% Títulos Públicos R$ 12.126.663,42

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 4.691.637,82	8,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.413.222,48	6,35%

84,66% Fundos de Investimento R$ 45.538.965,19

Ativo	Posição	% PL
OCEANA SELECTION FIC FIA CNPJ: 17.157.131/0001-80	R$ 6.873.052,23	12,78%
N V FIC FIA CNPJ: 42.831.345/0001-37	R$ 6.837.403,30	12,71%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA CNPJ: 07.488.106/0001-25	R$ 6.231.552,76	11,59%
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA CNPJ: 34.258.680/0001-60	R$ 6.226.076,10	11,58%
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA CNPJ: 23.875.817/0001-09	R$ 5.619.876,92	10,45%
GTI HAIFA FIA CNPJ: 28.408.121/0001-96	R$ 3.703.002,50	6,88%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA CNPJ: 11.403.850/0001-57	R$ 3.536.231,99	6,57%
ORGANON INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R$ 3.200.323,41	5,95%

-7,60% ETF R$ -4.089.321,85

0,00% Caixa R$ 1.000,00

0,13% Mercado Futuro R$ 71.279,00

0,12% Opções R$ 61.960,59

0,13% Valores a Pagar R$ 72.424,39

0,01% Valores a Receber R$ 4.982,83