Bnp Paribas Acaiaca Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BNP PARIBAS ACAIACA FIC FIM

Gestor

CNPJ

38.542.842/0001-48

Patrimônio

R$ 37.674.141,80

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BNP PARIBAS ACAIACA FIC FIM

1A 2A 5A Início

1,91%

rent. Últimos 12 meses

1,88%

rent. Últimos 24 meses

2,56%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 36.11 mi

Média nos últimos 12 meses

1,68%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,11%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,92% Fundos de Investimento R$ 36.558.232,37

Ativo	Posição	% PL
BNPP RUBI FIC FI RF CP CNPJ: 21.185.984/0001-00	R$ 7.591.727,72	20,75%
ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP CNPJ: 42.479.640/0001-76	R$ 3.009.905,35	8,23%
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	R$ 3.002.000,71	8,21%
BNP PARIBAS MASTER INFLACAO FI RF CNPJ: 14.951.623/0001-54	R$ 2.869.714,55	7,84%
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF CNPJ: 14.167.491/0001-74	R$ 2.799.644,28	7,65%
ITAU INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI CNPJ: 42.519.810/0001-07	R$ 2.774.786,40	7,58%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM CNPJ: 24.140.256/0001-62	R$ 2.612.558,56	7,14%
CONSTANCIA ABSOLUTO FIM CNPJ: 28.856.743/0001-87	R$ 2.557.079,29	6,99%
SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM CNPJ: 18.772.290/0001-57	R$ 2.471.019,39	6,75%
BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS CNPJ: 32.203.262/0001-40	R$ 2.380.080,86	6,51%