Gaia Prev Fim Cp

FICHA TÉCNICA

GAIA PREV FIM CP

Gestor

CNPJ

34.185.781/0001-58

Patrimônio

R$ 25.072.683,99

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

GAIA PREV FIM CP

1A 2A 5A Início

2,00%

rent. Últimos 12 meses

2,09%

rent. Últimos 24 meses

2,04%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 23.77 mi

Média nos últimos 12 meses

1,48%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,09%

Composição Geral

Data base: 09/2023

43,32% Títulos Públicos R$ 10.442.401,85

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.323.780,76	22,09%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 3.644.923,39	15,12%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.196.680,04	4,96%

56,59% Fundos de Investimento R$ 13.640.672,89

Ativo	Posição	% PL
TRAFALGAR TERMO FI RF CNPJ: 44.434.985/0001-39	R$ 3.372.200,42	13,99%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 1.986.914,00	8,24%
SOLIS TRAFALGAR FIC FIM CP CNPJ: 39.846.684/0001-82	R$ 1.415.168,69	5,87%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 1.248.139,20	5,18%
TRAF SIR FIM CP CNPJ: 40.815.606/0001-08	R$ 1.244.994,63	5,17%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 437.335,08	1,81%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 437.334,55	1,81%