Andbank Prf Pv M Ict Q Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ANDBANK PRF PV M ICT Q FIM CP

Gestor

CNPJ

39.851.702/0001-14

Patrimônio

R$ 14.860.107,19

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ANDBANK PRF PV M ICT Q FIM CP

1A 2A 5A Início

8,08%

rent. Últimos 12 meses

6,06%

rent. Últimos 24 meses

5,67%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 15.75 mi

Média nos últimos 12 meses

4,75%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,92%

Composição Geral

Data base: 09/2023

30,55% Títulos Públicos R$ 4.401.101,12

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.817.079,72	12,61%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.153.582,79	8,01%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 860.333,47	5,97%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 570.105,14	3,96%

69,32% Fundos de Investimento R$ 9.984.987,04

Ativo	Posição	% PL
PLURAL PREVIDENCIA FIE 2 FIC FI RF CP CNPJ: 39.598.122/0001-67	R$ 2.290.923,20	15,90%
LEGACY CAPITAL PREV MULTI FIC FIM CNPJ: 37.367.980/0001-75	R$ 2.025.060,81	14,06%
KAPITALO KAPPA ICATU PREV II FIC FIM CNPJ: 42.479.638/0001-05	R$ 1.989.404,76	13,81%
IBIUNA PREVIDENCIA FIFE FIM CNPJ: 29.011.049/0001-21	R$ 1.866.143,45	12,96%
ACE CAPITAL PREV ICATU MULT FIC FI	R$ 795.920,47	5,53%
TRUXT V P ICATU 100 FIC FI EM ACOES CNPJ: 38.035.064/0001-09	R$ 377.961,33	2,62%