Ubs Cons Cio Allo Prev Icatu Fim

FICHA TÉCNICA

UBS CONS CIO ALLO PREV ICATU FIM

Gestor

CNPJ

38.028.763/0001-13

Patrimônio

R$ 58.197.609,68

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

UBS CONS CIO ALLO PREV ICATU FIM

1A 2A 5A Início

3,98%

rent. Últimos 12 meses

4,58%

rent. Últimos 24 meses

5,11%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 68.22 mi

Média nos últimos 12 meses

3,76%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,55%

Composição Geral

Data base: 09/2023

64,46% Títulos Públicos R$ 43.471.603,02

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 10.787.425,74	16,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 9.567.209,50	14,19%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 9.443.726,47	14,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 6.883.349,46	10,21%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 6.238.753,23	9,25%

35,45% Fundos de Investimento R$ 23.905.130,11

Ativo	Posição	% PL
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19	R$ 3.562.427,50	5,28%
IBIUNA ST PREV FIFE FIM CP II CNPJ: 44.603.005/0001-84	R$ 2.836.958,36	4,21%
SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI FIC FIM CNPJ: 41.424.034/0001-90	R$ 2.827.705,27	4,19%
GAVEA MACRO II PREV FIM CNPJ: 41.837.686/0001-57	R$ 2.761.051,67	4,09%
KAPITALO KAPPA PREV MASTER FIM CNPJ: 42.014.132/0001-12	R$ 2.750.140,70	4,08%