Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Inter Access Bogari Value Fic Fia

FICHA TÉCNICA

INTER ACCESS BOGARI VALUE FIC FIA

Gestor

CNPJ

39.281.116/0001-81

Patrimônio

R$ 13.500.889,15

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

INTER ACCESS BOGARI VALUE FIC FIA

20,66%
rent. Últimos 12 meses
23,98%
rent. Últimos 24 meses
23,70%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 16.01 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
19,94%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
245

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-46,77%
Composição Geral
Data base: 05/2023
2,52% Títulos Públicos R$ 420.796,07
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 420.796,07 2,52%
97,38% Fundos de Investimento R$ 16.258.177,34
Ativo Posição % PL
BOGARI VALUE I FIC FIA CNPJ: 38.377.114/0001-28 R$ 16.258.177,34 97,38%
0,04% Valores a Pagar R$ 7.473,14
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.473,14 0,04%
0,06% Valores a Receber R$ 9.304,62
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.304,62 0,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,94% 14,60% -16,16% -31,57%
Volatilidade 17,82% 20,66% 23,98% 23,70% 23,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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