Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vpl Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VPL FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

39.267.732/0001-88

Patrimônio

R$ 4.816.069,29

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VPL FIC FIM CP IE

10,38%
rent. Últimos 12 meses
11,67%
rent. Últimos 24 meses
46,70%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.87 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
9

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,12%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,75% Fundos de Investimento R$ 5.685.859,26
Ativo Posição % PL
VPL MASTER FIM CP IE CNPJ: 41.610.473/0001-98 R$ 5.660.028,50 99,30%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 25.830,76 0,45%
0,09% Caixa R$ 5.000,36
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,36 0,09%
0,14% Valores a Pagar R$ 7.798,06
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 7.798,06 0,14%
0,02% Valores a Receber R$ 1.246,10
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.246,10 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,03% 5,70% 13,03% 12,85%
Volatilidade 8,99% 10,38% 11,67% 46,70% 45,12%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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