Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Acces China Adv S20 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ACCES CHINA ADV S20 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

38.418.021/0001-02

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACCES CHINA ADV S20 FIM CP IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
16,91%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 04/2021
4,69% Fundos de Investimento R$ 1.310.541,07
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 1.310.541,07 4,69%
93,38% Investimento Exterior R$ 26.068.301,45
Ativo Posição % PL
Outros R$ 26.068.301,45 93,38%
1,80% Outros R$ 502.013,06
Ativo Posição % PL
SWAP - REAL X DÓLAR - 24/09/2021 - BANCO BTG PACTUAL S/A R$ 502.013,06 1,80%
0,06% Valores a Pagar R$ 17.869,50
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 17.869,50 0,06%
0,07% Valores a Receber R$ 18.779,56
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 18.779,56 0,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 6,98% 0,00% 0,00% -4,60%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 16,91% 21,12%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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