Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
JIVE D III OFFSH FIC FIM CP
Gestor
CNPJ
35.819.219/0001-00
Patrimônio
R$ 1.385.284.511,69
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOJIVE D III OFFSH FIC FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 27.619,73 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JIVE DISTRESSED III FIM - CP | R$ 1.530.336.167,30 | 66,30% |
| MODAL CASH I FIRF REF DI CNPJ: 29.085.439/0001-46 | R$ 10.503.943,80 | 0,46% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fiscalização 2023 | R$ 14.467,68 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PASSIVO TAXA ADM | R$ 383.400.407,01 | 16,61% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | R$ 482.848,70 | 0,02% |
| TX CUSTODIA PROVISAO | R$ 60.356,09 | 0,00% |
| AMORTIZAÇÃO A PAGAR | R$ 15.794,41 | 0,00% |
| AUDITORIA 23 AUDIT | R$ 9.593,86 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ATIVO TAXA ADM | R$ 383.400.407,01 | 16,61% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,00% | -11,57% | 0,88% | 11,36% | |
| Volatilidade | 5,08% | 14,67% | 11,25% | 9,37% | 9,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |