Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA GLOB 50 ADV XP SG PREV FIC FIM
Gestor
CNPJ
37.645.515/0001-59
Patrimônio
R$ 93.388.020,38
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA GLOB 50 ADV XP SG PREV FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREV FIM CNPJ: 37.623.383/0001-64 | R$ 108.750.635,02 | 98,81% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 58.349,03 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 58.348,66 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 58.348,58 | 0,05% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 58.348,47 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 58.348,41 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 58.348,37 | 0,05% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 58.348,34 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 415.891,48 | 0,38% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 308.189,90 | 0,28% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,87% | 9,99% | 16,78% | 19,38% | |
| Volatilidade | 2,67% | 2,43% | 2,30% | 2,70% | 3,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |