We Nankin Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

WE NANKIN FIM CP IE

Gestor

CNPJ

37.715.302/0001-56

Patrimônio

R$ 36.928.697,69

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

WE NANKIN FIM CP IE

1A 2A 5A Início

23,32%

rent. Últimos 12 meses

16,79%

rent. Últimos 24 meses

14,01%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 35.96 mi

Média nos últimos 12 meses

9,36%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,52%

Composição Geral

Data base: 09/2023

7,04% Títulos Públicos R$ 2.559.355,62

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.035.824,60	2,85%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 832.537,80	2,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 525.464,22	1,45%

92,88% Fundos de Investimento R$ 33.750.290,19

Ativo	Posição	% PL
WAGOROT FIM CP IE CNPJ: 34.687.600/0001-91	R$ 13.504.166,15	37,16%
WE RFW FIM CP IE CNPJ: 41.763.294/0001-90	R$ 9.957.611,63	27,40%
LAGERTHA FIC FIM CP IE CNPJ: 34.687.581/0001-01	R$ 5.154.372,46	14,18%
WE ILIQUIDOS I FIM CP IE CNPJ: 43.104.170/0001-29	R$ 2.254.630,59	6,20%
WE CRÉDITO II FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO	R$ 637.192,20	1,75%
WE ILIQUIDOS II FIM CP IE CNPJ: 44.515.891/0001-94	R$ 545.504,90	1,50%
WE ILÍQUIDOS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 514.660,38	1,42%