Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Long Short Ext I Fim Ie

FICHA TÉCNICA

NAVI LONG SHORT EXT I FIM IE

Gestor

CNPJ

37.052.331/0001-85

Patrimônio

R$ 1.922.955,72

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI LONG SHORT EXT I FIM IE

36,24%
rent. Últimos 12 meses
42,67%
rent. Últimos 24 meses
37,43%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 31.59 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
33,24%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-25,81%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,19% Títulos Públicos R$ 402.122,08
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 402.122,08 1,19%
98,21% Investimento Exterior R$ 33.248.500,81
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 33.248.500,81 98,21%
0,57% Caixa R$ 192.951,24
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 192.951,24 0,57%
0,02% Valores a Pagar R$ 7.659,80
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.659,80 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,50% -4,62% 74,08% 95,72%
Volatilidade 7,39% 36,24% 42,67% 37,43% 35,86%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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