Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Vertice Patrim Iq Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU VERTICE PATRIM IQ FIM

Gestor

CNPJ

38.000.594/0001-03

Patrimônio

R$ 9.136.988,64

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU VERTICE PATRIM IQ FIM

4,76%
rent. Últimos 12 meses
9,87%
rent. Últimos 24 meses
10,58%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.35 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,15%
Composição Geral
Data base: 09/2023
70,01% Títulos Públicos R$ 7.273.572,05
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 3.537.936,79 34,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.505.275,35 14,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.095.436,02 10,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 719.056,30 6,92%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 415.867,59 4,00%
6,22% Fundos de Investimento R$ 645.950,68
Ativo Posição % PL
ITAU FIM MAC CNPJ: 42.380.567/0001-80 R$ 586.557,84 5,65%
3,58% Ações R$ 371.540,84
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 189.224,00 1,82%
0,92% Debêntures R$ 95.195,70
0,01% Opções R$ 737,00
17,34% Investimento Exterior R$ 1.801.305,76
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 971.961,23 9,36%
Ação ordinária R$ 521.090,86 5,02%
Fundos Offshore R$ 251.068,92 2,42%
1,49% Caixa R$ 155.162,57
0,18% Mercado Futuro R$ 18.191,20
0,15% Valores a Pagar R$ 15.223,37
0,12% Valores a Receber R$ 12.100,09

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,27% 5,97% -4,18% -9,72%
Volatilidade 5,96% 4,76% 9,87% 10,58% 10,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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