Alberta Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ALBERTA MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

37.650.881/0001-04

Patrimônio

R$ 16.730.467,97

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ALBERTA MULT FIC FI

1A 2A 5A Início

4,01%

rent. Últimos 12 meses

18,33%

rent. Últimos 24 meses

15,23%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 16.18 mi

Média nos últimos 12 meses

3,77%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-16,46%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,64% Fundos de Investimento R$ 16.345.333,38

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 5.757.764,33	35,10%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 3.771.241,62	22,99%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 1.192.323,39	7,27%
ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI CNPJ: 14.097.736/0001-34	R$ 834.340,51	5,09%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 834.130,37	5,08%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 823.748,10	5,02%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 666.717,24	4,06%
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 565.786,81	3,45%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 459.336,77	2,80%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FIC FIA	R$ 285.116,14	1,74%