Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ibiuna Prev Xp Seg Fic Fim

FICHA TÉCNICA

IBIUNA PREV XP SEG FIC FIM

Gestor

CNPJ

36.620.088/0001-91

Patrimônio

R$ 68.891.241,80

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

IBIUNA PREV XP SEG FIC FIM

3,45%
rent. Últimos 12 meses
3,89%
rent. Últimos 24 meses
4,12%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 94.95 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,18%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,55%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,84% Fundos de Investimento R$ 92.415.631,56
Ativo Posição % PL
IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM CNPJ: 18.041.841/0001-02 R$ 92.269.872,46 98,68%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 145.759,10 0,16%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,00%
0,62% Valores a Pagar R$ 577.610,00
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 577.610,00 0,62%
0,54% Valores a Receber R$ 508.613,13
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 508.613,13 0,54%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,55% 7,53% 28,80% 42,87%
Volatilidade 2,53% 3,45% 3,89% 4,12% 4,06%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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