Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ashmore E M D A Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ASHMORE E M D A FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.557.650/0001-17

Patrimônio

R$ 43.676.397,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ASHMORE E M D A FIC FIM CP IE

8,20%
rent. Últimos 12 meses
11,20%
rent. Últimos 24 meses
9,89%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 39.43 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,54%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
36

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,60%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 38.334.387,77
Ativo Posição % PL
ASHMORE E M DASHA M FIM IE CNPJ: 26.845.944/0001-53 R$ 38.282.854,39 99,78%
XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 45.823.842/0001-81 R$ 51.533,38 0,13%
0,01% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 3.000,00 0,01%
0,06% Valores a Pagar R$ 23.327,61
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 23.327,61 0,06%
0,02% Valores a Receber R$ 6.224,40
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 6.224,40 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,49% 12,35% 0,82% -6,55%
Volatilidade 6,94% 8,20% 11,20% 9,89% 9,59%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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