Urla Fic Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

URLA FIC FIM CP INV EXT

Gestor

CNPJ

38.150.666/0001-07

Patrimônio

R$ 72.198.245,87

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

URLA FIC FIM CP INV EXT

1A 2A 5A Início

1,42%

rent. Últimos 12 meses

33,84%

rent. Últimos 24 meses

27,67%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 69.76 mi

Média nos últimos 12 meses

1,30%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-26,28%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,96% Fundos de Investimento R$ 71.379.786,51

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 14.354.578,07	20,10%
PS MULTIMERCADO FIC FIM CP CNPJ: 32.741.500/0001-70	R$ 9.730.811,45	13,63%
BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57	R$ 6.718.025,93	9,41%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.505.971/0001-78	R$ 6.525.252,04	9,14%
ABSOLUTE OLIMPIA FIC FIM CP	R$ 6.419.499,67	8,99%
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP CNPJ: 22.100.009/0001-07	R$ 5.867.575,99	8,22%
PS CREDITO ESTRUT R FIM CP CNPJ: 48.330.198/0001-06	R$ 4.312.056,89	6,04%
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 3.951.571,48	5,53%
JGP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 19.488.866/0001-11	R$ 3.705.153,55	5,19%
PS SOLAR FIC FIM CP	R$ 2.365.465,31	3,31%