Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ACOES US BIOTECH BDR NIVEL I FIC FI
Gestor
CNPJ
38.110.562/0001-60
Patrimônio
R$ 25.343.152,78
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ACOES US BIOTECH BDR NIVEL I FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BB TOP ACOES US BIOTECH BDR NIVEL I FI CNPJ: 37.174.238/0001-43 | R$ 18.479.687,63 | 91,09% |
| BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI CNPJ: 00.852.311/0001-89 | R$ 657.519,34 | 3,24% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 50.000,00 | 0,25% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 539.768,83 | 2,66% |
| Cotas a Emitir | R$ 5.685,06 | 0,03% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 3.905,78 | 0,02% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 2.304,08 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 539.983,50 | 2,66% |
| Cotas a Emitir | R$ 5.514,51 | 0,03% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 2.521,44 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,39% | 6,58% | 14,48% | 6,24% | |
| Volatilidade | 10,41% | 44,64% | 35,57% | 30,95% | 30,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |