Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Selecao Spx Nimitz Geral Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ITAU SELECAO SPX NIMITZ GERAL FIC FI RF

Gestor

CNPJ

37.306.787/0001-24

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU SELECAO SPX NIMITZ GERAL FIC FI RF

0,00%
rent. Últimos 12 meses
3,60%
rent. Últimos 24 meses
3,58%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 07/2022
97,03% Fundos de Investimento R$ 30.622.457,41
Ativo Posição % PL
GROWLER GERAL FIC FIM CNPJ: 37.069.910/0001-30 R$ 30.478.101,98 96,57%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 118.969,15 0,38%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 25.386,28 0,08%
0,84% Caixa R$ 265.865,20
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 265.865,20 0,84%
1,06% Valores a Pagar R$ 334.239,05
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 334.239,05 1,06%
1,07% Valores a Receber R$ 338.157,43
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 338.157,43 1,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 11,80% 0,00% 10,49% 22,31%
Volatilidade 0,00% 0,00% 3,60% 3,58% 3,87%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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