Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Porto Seguro Rf Concedidos Ii Fi Prev

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGURO RF CONCEDIDOS II FI PREV

Gestor

CNPJ

37.828.457/0001-07

Patrimônio

R$ 56.733.247,01

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTO SEGURO RF CONCEDIDOS II FI PREV

8,12%
rent. Últimos 12 meses
9,39%
rent. Últimos 24 meses
9,71%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 41.33 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,87%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,78%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,99% Títulos Públicos R$ 35.108.432,23
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 30.844.570,17 86,97%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.263.862,06 12,02%
0,03% Caixa R$ 9.719,37
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 9.719,37 0,03%
0,97% Valores a Pagar R$ 344.634,11
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 344.634,11 0,97%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,24% 20,48% 20,43% 8,92%
Volatilidade 5,50% 8,12% 9,39% 9,71% 13,08%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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