Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Dahlia Global Alloc Fic Fim Agora

FICHA TÉCNICA

DAHLIA GLOBAL ALLOC FIC FIM AGORA

Gestor

CNPJ

38.330.383/0001-39

Patrimônio

R$ 4.012.737,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

DAHLIA GLOBAL ALLOC FIC FIM AGORA

4,77%
rent. Últimos 12 meses
4,65%
rent. Últimos 24 meses
5,32%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
56

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 5.616.637,06
Ativo Posição % PL
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM CNPJ: 35.432.385/0001-40 R$ 5.587.492,97 99,32%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00 R$ 29.144,09 0,52%
0,07% Caixa R$ 4.169,18
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 4.169,18 0,07%
0,07% Valores a Pagar R$ 4.012,22
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 4.012,22 0,07%
0,02% Valores a Receber R$ 876,81
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 876,81 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,89% 7,93% 9,22% 9,18%
Volatilidade 5,12% 4,77% 4,65% 5,32% 5,97%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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