Next Generation Fim Cp

FICHA TÉCNICA

NEXT GENERATION FIM CP

Gestor

CNPJ

33.212.334/0001-88

Patrimônio

R$ 264.027.219,00

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

NEXT GENERATION FIM CP

1A 2A 5A Início

13,92%

rent. Últimos 12 meses

17,60%

rent. Últimos 24 meses

29,74%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 285.86 mi

Média nos últimos 12 meses

13,41%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-10,79%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,51% Títulos Públicos R$ 1.481.495,35

84,81% Fundos de Investimento R$ 246.417.085,27

Ativo	Posição	% PL
NEPENTHES FIM CP LP CNPJ: 32.273.391/0001-04	R$ 68.284.723,21	23,50%
SPS III FEEDER A FIM CP CNPJ: 42.405.550/0001-30	R$ 57.191.716,30	19,68%
SPS II FEEDER A FIM CP CNPJ: 34.508.396/0001-02	R$ 53.787.629,07	18,51%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII	R$ 19.762.557,57	6,80%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBIVEIS VHG	R$ 16.500.000,00	5,68%
SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS	R$ 12.247.558,98	4,22%
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 7.275.585,66	2,50%
TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.949.859,29	1,02%
LPE HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.632.419,77	0,91%