Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Bp Ii Previdencia Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM BP II PREVIDENCIA FIC FIM

Gestor

CNPJ

37.828.141/0001-07

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM BP II PREVIDENCIA FIC FIM

6,25%
rent. Últimos 12 meses
8,14%
rent. Últimos 24 meses
7,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 690.58 m

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,78%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,05%
Composição Geral
Data base: 02/2023
97,93% Fundos de Investimento R$ 709.375,27
Ativo Posição % PL
ADAM PREV I MASTER FIM CNPJ: 28.078.776/0001-43 R$ 709.375,27 97,93%
0,69% Caixa R$ 4.990,75
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 4.990,75 0,69%
1,01% Valores a Pagar R$ 7.333,11
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.333,11 1,01%
0,37% Valores a Receber R$ 2.690,75
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.690,75 0,37%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,60% 0,14% 3,87% 7,95%
Volatilidade 0,00% 6,25% 8,14% 7,60% 7,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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