Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Acesso Jgp Max Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ACESSO JGP MAX MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

37.204.822/0001-02

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACESSO JGP MAX MULT FIC FI

1,51%
rent. Últimos 12 meses
1,54%
rent. Últimos 24 meses
1,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
27

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,05%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,21% Fundos de Investimento R$ 7.365.743,19
Ativo Posição % PL
JGP MAX FIC FIM - FEEDER RED CNPJ: 37.623.512/0001-14 R$ 7.316.117,35 97,55%
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01 R$ 49.625,84 0,66%
0,05% Caixa R$ 3.745,85
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 3.745,85 0,05%
0,07% Valores a Pagar R$ 5.195,97
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 5.195,97 0,07%
1,67% Valores a Receber R$ 124.977,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 124.977,02 1,67%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 9,66% 9,69% 24,18% 27,70%
Volatilidade 0,00% 1,51% 1,54% 1,53% 1,49%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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