Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Cruise S Fic Fia

FICHA TÉCNICA

NAVI CRUISE S FIC FIA

Gestor

CNPJ

36.262.163/0001-90

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI CRUISE S FIC FIA

16,02%
rent. Últimos 12 meses
18,68%
rent. Últimos 24 meses
19,21%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.64 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,73%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-13,88%
Composição Geral
Data base: 02/2023
0,28% Títulos Públicos R$ 30.222,06
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 30.222,06 0,28%
99,47% Fundos de Investimento R$ 10.843.036,58
Ativo Posição % PL
NAVI CRUISE MASTER FIA CNPJ: 34.791.421/0001-08 R$ 10.843.036,58 99,47%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,01%
0,23% Valores a Pagar R$ 24.581,17
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 24.581,17 0,23%
0,01% Valores a Receber R$ 1.469,88
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.469,88 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,65% -7,51% -6,90% -4,80%
Volatilidade 0,00% 16,02% 18,68% 19,21% 19,54%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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