Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Quantamental Hedge Master Fim

FICHA TÉCNICA

QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIM

Gestor

CNPJ

35.726.638/0001-99

Patrimônio

R$ 5.883.158,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIM

5,17%
rent. Últimos 12 meses
5,26%
rent. Últimos 24 meses
5,11%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 80.43 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,77%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,58%
Composição Geral
Data base: 09/2023
10,51% Títulos Públicos R$ 16.032.386,65
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 9.276.540,47 6,08%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 4.884.357,47 3,20%
4,23% Fundos de Investimento R$ 6.447.043,08
Ativo Posição % PL
ITAU QUANT GEMS MASTER ACOES FI CNPJ: 41.867.101/0001-41 R$ 3.706.071,74 2,43%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 R$ 1.982.284,92 1,30%
39,95% Ações R$ 60.926.628,97
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 3.723.658,00 2,44%
PETR4 R$ 2.358.984,00 1,55%
PRIO3 R$ 1.975.680,00 1,30%
0,00% Recibo de Subscrição R$ 1.968,00
42,39% Investimento Exterior R$ 64.641.638,62
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 11.381.415,03 7,46%
Fundos Offshore R$ 4.775.206,64 3,13%
Fundos Offshore R$ 3.638.458,60 2,39%
0,02% ETF R$ 25.364,12
0,05% Caixa R$ 79.170,31
0,10% Mercado Futuro R$ 147.074,59
0,86% Outros R$ 1.306.316,75
1,49% Valores a Pagar R$ 2.277.288,80
0,40% Valores a Receber R$ 614.814,64

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,37% 0,87% 12,88% 19,45%
Volatilidade 1,00% 5,17% 5,26% 5,11% 5,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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