Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BARCELONA MULTIESTRATEGIA PREV MULT FIC FI
Gestor
CNPJ
36.180.787/0001-68
Patrimônio
R$ 146.233.415,84
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBARCELONA MULTIESTRATEGIA PREV MULT FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERSO E FX MULTIMERCADO FI CNPJ: 28.280.963/0001-05 | R$ 39.017.861,39 | 29,43% |
| ITAU VERSO P CP RF FI CNPJ: 20.355.007/0001-33 | R$ 34.770.535,19 | 26,23% |
| ITAU FIDELIDADE T FI RF CNPJ: 11.419.811/0001-48 | R$ 23.215.510,95 | 17,51% |
| ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI CNPJ: 07.928.916/0001-55 | R$ 21.620.859,92 | 16,31% |
| ITAU RF JUROS OCEAN FI CNPJ: 20.355.082/0001-02 | R$ 7.337.282,51 | 5,53% |
| ITAU VERSO JM FIM CNPJ: 25.306.641/0001-08 | R$ 5.865.902,14 | 4,42% |
| ITAU INDEX ACOES IBRX FI CNPJ: 10.263.584/0001-41 | R$ 656.447,41 | 0,50% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 50.000,00 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 25.171,43 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 4.958,07 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,75% | 13,54% | 28,38% | 34,94% | |
| Volatilidade | 0,33% | 0,52% | 0,52% | 0,58% | 0,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |