Ruki Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

RUKI FIM CP IE

Gestor

CNPJ

37.541.542/0001-81

Patrimônio

R$ 68.299.406,88

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

RUKI FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,76%

rent. Últimos 12 meses

3,04%

rent. Últimos 24 meses

3,28%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 66.11 mi

Média nos últimos 12 meses

2,58%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,21%

Composição Geral

Data base: 09/2023

42,55% Títulos Públicos R$ 28.471.436,91

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 11.101.893,14	16,59%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 8.709.165,87	13,01%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 8.660.377,90	12,94%

45,90% Fundos de Investimento R$ 30.715.890,12

Ativo	Posição	% PL
UBS CONSENSO C MULTIMA FIC FIM CP CNPJ: 42.848.046/0001-05	R$ 3.625.826,21	5,42%
UBS CONSENSO MILLENNIUM FIC FIM CNPJ: 35.777.102/0001-00	R$ 3.002.420,75	4,49%
KAPITALO CGI ZETA FIC FIM CNPJ: 31.247.845/0001-00	R$ 2.995.380,74	4,48%
CGI R 180 FIC FIM CP IE CNPJ: 41.557.093/0001-37	R$ 2.832.888,88	4,23%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 2.628.008,11	3,93%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99	R$ 2.614.651,38	3,91%
GAVEA MACRO PLUS CGI FIC FIM CNPJ: 32.745.426/0001-60	R$ 2.565.101,64	3,83%