Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Manager Truxt Valor Fic Fia

FICHA TÉCNICA

MANAGER TRUXT VALOR FIC FIA

Gestor

CNPJ

36.988.916/0001-49

Patrimônio

R$ 6.987.085,62

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER TRUXT VALOR FIC FIA

17,63%
rent. Últimos 12 meses
20,11%
rent. Últimos 24 meses
21,90%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.71 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,88%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
169

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-26,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 7.900.380,53
Ativo Posição % PL
TRUXT S VALOR FIC FIA CNPJ: 35.727.340/0001-01 R$ 7.780.694,46 98,41%
SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI CNPJ: 08.935.364/0001-75 R$ 119.686,07 1,51%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 1.000,00 0,01%
0,03% Valores a Pagar R$ 2.471,84
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.471,84 0,03%
0,04% Valores a Receber R$ 2.924,27
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.924,27 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,66% 9,90% 4,50% -15,21%
Volatilidade 12,16% 17,63% 20,11% 21,90% 21,63%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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