Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SCHRODER GAIA LS FIM IE
Gestor
CNPJ
36.318.534/0001-08
Patrimônio
R$ 7.766.211,67
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSCHRODER GAIA LS FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 541.164,47 | 4,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 443.228,26 | 4,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 18.004,77 | 0,17% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 18.004,73 | 0,17% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 18.004,50 | 0,17% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08 | R$ 18.004,40 | 0,17% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 7.874.054,83 | 72,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Câmbio/CB560087 NDF | R$ 156.784,68 | 1,44% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 784.675,31 | 7,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 924.924,73 | 8,48% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,33% | 21,80% | 24,31% | 40,13% | |
| Volatilidade | 4,73% | 8,47% | 11,73% | 11,00% | 11,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |