Santander Pb Farol Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANTANDER PB FAROL MULT CP FI

Gestor

CNPJ

34.643.910/0001-04

Patrimônio

R$ 8.720.766,88

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANTANDER PB FAROL MULT CP FI

1A 2A 5A Início

3,98%

rent. Últimos 12 meses

4,06%

rent. Últimos 24 meses

4,24%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 11.07 mi

Média nos últimos 12 meses

3,57%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,64%

Composição Geral

Data base: 09/2023

24,97% Títulos Públicos R$ 2.911.069,04

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.801.706,35	15,45%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.109.362,69	9,52%

74,87% Fundos de Investimento R$ 8.728.073,76

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 1.793.552,26	15,38%
CAPSTONE MACRO RED FIC FIM CNPJ: 36.896.565/0001-46	R$ 776.596,28	6,66%
ACE CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 34.867.860/0001-49	R$ 611.173,79	5,24%
LEGACY CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 32.741.788/0001-83	R$ 609.512,96	5,23%
SANTANDER PB CORE MULT CP FIC FI CNPJ: 41.710.702/0001-46	R$ 603.667,58	5,18%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 598.848,67	5,14%
IBIUNA HEDGE STS FIC FIM CNPJ: 28.647.981/0001-82	R$ 595.718,34	5,11%
SANT PB ALOCACAO ACOES LONG ONLY FIC FI CNPJ: 37.267.399/0001-81	R$ 538.100,23	4,62%