Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

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FICHA TÉCNICA

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Gestor

CNPJ

35.940.129/0001-64

Patrimônio

R$ 132.888.626,72

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

IP PREV MASTER FIM

13,72%
rent. Últimos 12 meses
19,51%
rent. Últimos 24 meses
18,58%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 124.98 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,53%
Composição Geral
Data base: 09/2023
18,92% Títulos Públicos R$ 17.573.579,09
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 17.573.579,09 18,92%
50,25% Fundos de Investimento R$ 46.665.068,43
Ativo Posição % PL
IP ATIVOS INTERNAC PART PR FIM IE CNPJ: 39.226.133/0001-16 R$ 46.160.158,52 49,70%
30,21% Ações R$ 28.057.781,30
Ativo Posição % PL
ITSA4 R$ 9.143.332,65 9,85%
RENT3 R$ 7.835.503,68 8,44%
ENGI11 R$ 5.595.414,00 6,02%
EQTL3 R$ 4.918.260,48 5,30%
VIVA3 R$ 4.740.682,56 5,10%
BPAC11 R$ 3.418.041,77 3,68%
ELET3 R$ 3.220.644,56 3,47%
ITUB4 R$ 1.674.503,40 1,80%
-0,08% Opções R$ -77.981,86
0,00% Caixa R$ 502,12
-0,21% Mercado Futuro R$ -194.557,43
0,01% Outros R$ 10.651,49
0,20% Valores a Pagar R$ 187.406,32
0,70% Valores a Receber R$ 649.160,96

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,63% 26,53% 6,38% 0,69%
Volatilidade 8,98% 13,72% 19,51% 18,58% 18,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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