Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

051 Alocacao Moder Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

051 ALOCACAO MODER FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

36.498.567/0001-87

Patrimônio

R$ 2.396.606,82

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

051 ALOCACAO MODER FIC FIM CP

5,92%
rent. Últimos 12 meses
6,16%
rent. Últimos 24 meses
5,76%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.44 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,60%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
38

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,49%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 2.395.191,81
Ativo Posição % PL
051 ALLOCATION FIC FIM CP CNPJ: 36.016.411/0001-12 R$ 2.336.498,63 97,36%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 58.693,18 2,45%
0,07% Valores a Pagar R$ 1.639,02
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.639,02 0,07%
0,13% Valores a Receber R$ 3.004,02
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.004,02 0,13%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,45% 12,93% 20,87% 23,75%
Volatilidade 5,38% 5,92% 6,16% 5,76% 5,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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