Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA MASTER ACOES PREVIDENCIARIO FI
Gestor
CNPJ
36.966.666/0001-46
Patrimônio
R$ 160.504.529,34
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA MASTER ACOES PREVIDENCIARIO FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 10.828.224,09 | 28,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 187.017,73 | 0,50% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALE3 | R$ 14.414.814,00 | 38,48% |
| PETR4 | R$ 8.867.840,00 | 23,68% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 12.100,12 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 2.304.769,44 | 6,15% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 841.597,00 | 2,25% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,74% | 13,29% | 11,30% | -4,21% | |
| Volatilidade | 13,45% | 17,52% | 20,42% | 21,02% | 21,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |