Alleanza Fic Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

ALLEANZA FIC FIM CP INV EXT

Gestor

CNPJ

37.287.382/0001-96

Patrimônio

R$ 65.330.288,26

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ALLEANZA FIC FIM CP INV EXT

1A 2A 5A Início

5,86%

rent. Últimos 12 meses

4,77%

rent. Últimos 24 meses

4,59%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 65.86 mi

Média nos últimos 12 meses

3,19%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,42%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,96% Fundos de Investimento R$ 67.460.536,52

Ativo	Posição	% PL
KINITRO 30 FIC FIM CNPJ: 42.731.202/0001-53	R$ 6.929.295,07	10,27%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 6.910.940,76	10,24%
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 5.698.719,89	8,44%
ARX VINSON FIC FI RF CP ACCESS CNPJ: 31.159.166/0001-89	R$ 5.189.361,94	7,69%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 4.555.317,28	6,75%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 4.329.448,71	6,42%
KINITRO FIA CNPJ: 27.749.572/0001-24	R$ 4.055.120,95	6,01%
AZ QUEST ALTRO ACC FIC FIM CP CNPJ: 34.581.309/0001-34	R$ 3.504.911,52	5,19%
JGP STRATEGY FIC FIM ACCESS CNPJ: 32.300.350/0001-60	R$ 3.467.145,63	5,14%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 2.801.508,41	4,15%