Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Manager Ace Capital Fic Fim

FICHA TÉCNICA

MANAGER ACE CAPITAL FIC FIM

Gestor

CNPJ

35.591.322/0001-37

Patrimônio

R$ 173.433.705,90

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER ACE CAPITAL FIC FIM

4,05%
rent. Últimos 12 meses
3,94%
rent. Últimos 24 meses
3,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 158.16 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1781

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,89%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,45% Fundos de Investimento R$ 212.214.853,64
Ativo Posição % PL
ACE CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 35.162.628/0001-78 R$ 211.997.574,57 99,35%
SAFRA CASH FI RF REF DI CP CNPJ: 42.132.614/0001-77 R$ 217.279,07 0,10%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 5.000,00 0,00%
0,26% Valores a Pagar R$ 549.652,61
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 549.652,61 0,26%
0,29% Valores a Receber R$ 608.613,57
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 608.613,57 0,29%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,68% 7,99% 24,14% 35,81%
Volatilidade 3,26% 4,05% 3,94% 3,88% 3,94%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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