Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Claritas Valor Fic Fia Agora

FICHA TÉCNICA

CLARITAS VALOR FIC FIA AGORA

Gestor

CNPJ

35.848.026/0001-79

Patrimônio

R$ 2.589.530,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLARITAS VALOR FIC FIA AGORA

18,28%
rent. Últimos 12 meses
20,31%
rent. Últimos 24 meses
20,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,67%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
61

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-9,77%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,65% Fundos de Investimento R$ 2.457.316,80
Ativo Posição % PL
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA CNPJ: 11.403.850/0001-57 R$ 2.452.379,56 99,45%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00 R$ 4.937,24 0,20%
0,22% Caixa R$ 5.430,38
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.430,38 0,22%
0,10% Valores a Pagar R$ 2.538,63
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.538,63 0,10%
0,03% Valores a Receber R$ 779,39
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 779,39 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,55% 8,51% 14,16% 12,18%
Volatilidade 14,52% 18,28% 20,31% 20,22% 20,43%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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